| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 931.00 | 558.00 | 373.00 | 931.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 960.00 | 7 120.00 | 18 840.00 | 25 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 756.00 | 2 640.00 | 8 116.00 | 10 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 251.00 | 10 318.00 | 156 932.00 | 167 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BZ Autres créances | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CF Disponibilités | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 316.00 | | 36 316.00 | 36 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 567.00 | 10 318.00 | 193 248.00 | 203 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 439.00 | | | 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 712.00 | 539.00 | | 9 712.00 |
DL TOTAL (I) | 11 251.00 | 1 539.00 | | 11 251.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 139 035.00 | 31 253.00 | | 139 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 029.00 | 6 596.00 | | 8 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 602.00 | 15 144.00 | | 13 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 331.00 | 9 110.00 | | 21 331.00 |
EA Autres dettes | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 997.00 | 182 104.00 | | 181 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 248.00 | 183 643.00 | | 193 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 223 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -782.00 | -535.00 | | -782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 008.00 | 162 364.00 | | 231 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 296.00 | 161 825.00 | | 221 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 712.00 | 539.00 | | 9 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 035.00 | 22 900.00 | 89 593.00 | 139 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 344.00 | 6 870.00 | 4 474.00 | 11 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 997.00 | 65 862.00 | 89 593.00 | 181 997.00 |