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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 333.00 | | 153 333.00 | 153 333.00 |
060 Stock marchandises | 45 721.00 | 6 858.00 | 38 863.00 | 45 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
072 Créances – Autres | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
084 Disponibilités | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 731.00 | 6 858.00 | 69 873.00 | 76 731.00 |
110 Total général Actif | 230 065.00 | 6 858.00 | 223 207.00 | 230 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 704.00 | | | 74 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132.00 | | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 401.00 | | | 67 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
294 Charges financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 929.00 | | | 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 333.00 | | | 153 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 858.00 | | | 858.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 858.00 | | | 858.00 |