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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 333.00 | | 153 333.00 | 153 333.00 |
060 Stock marchandises | 42 670.00 | 8 534.00 | 34 136.00 | 42 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
072 Créances – Autres | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
084 Disponibilités | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 508.00 | 8 534.00 | 75 974.00 | 84 508.00 |
110 Total général Actif | 237 842.00 | 8 534.00 | 229 307.00 | 237 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 307.00 | |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 333.00 | | 153 333.00 | 153 333.00 |
BT Marchandises | 45 049.00 | 9 010.00 | 36 040.00 | 45 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 932.00 | 9 010.00 | 63 922.00 | 72 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 265.00 | 9 010.00 | 217 255.00 | 226 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 194.00 | 60 059.00 | | 87 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 881.00 | 14 645.00 | | 47 881.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 076.00 | 74 704.00 | | 135 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 620.00 | 30 867.00 | | 47 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 051.00 | 4 336.00 | | 3 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 372.00 | 132.00 | | 372.00 |
242 Autres charges externes. | 25 230.00 | 21 398.00 | | 25 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | 3 810.00 | | 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
252 Charges sociales | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 676.00 | 6 858.00 | | 1 676.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 335.00 | 67 401.00 | | 95 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 740.00 | 7 303.00 | | 39 740.00 |
294 Charges financières | 1 994.00 | 1 108.00 | | 1 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | 929.00 | | 5 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 084.00 | 5 266.00 | | 32 084.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 850.00 | 4 766.00 | | 36 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 211.00 | 32 084.00 | | 32 211.00 |
DL TOTAL (I) | 74 561.00 | 42 350.00 | | 74 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 915.00 | 97 138.00 | | 79 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 762.00 | 68 112.00 | | 46 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 687.00 | | 3 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 784.00 | 13 105.00 | | 11 784.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 4 916.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 694.00 | 186 957.00 | | 142 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 255.00 | 229 307.00 | | 217 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 275.00 | 186.00 | | 79 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 333.00 | | | 153 333.00 |
FA Ventes de marchandises | 74 620.00 | | 74 620.00 | 74 620.00 |
FG Production vendue services | 50 440.00 | | 50 440.00 | 50 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 060.00 | | 125 060.00 | 125 060.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 739.00 | 5 662.00 | | 5 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 060.00 | 135 076.00 | | 125 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 849.00 | 102 992.00 | | 92 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 211.00 | 32 084.00 | | 32 211.00 |