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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 447.00 | 3 000.00 | 33 447.00 | 36 447.00 |
060 Stock marchandises | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
072 Créances – Autres | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
084 Disponibilités | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
110 Total général Actif | 56 511.00 | 3 000.00 | 53 511.00 | 56 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 635.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 297.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 703.00 | | | 102 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 101.00 | | | 105 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 387.00 | | | 49 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 877.00 | | | -1 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 638.00 | | | 638.00 |
242 Autres charges externes. | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
252 Charges sociales | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 009.00 | | | 92 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
294 Charges financières | 633.00 | | | 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |