| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 657.00 | 10 267.00 | 8 390.00 | 18 657.00 |
040 Immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 105.00 | 10 267.00 | 29 838.00 | 40 105.00 |
060 Stock marchandises | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
072 Créances – Autres | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
084 Disponibilités | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
110 Total général Actif | 54 473.00 | 10 267.00 | 44 206.00 | 54 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 772.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 206.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 546.00 | 91 890.00 | | 82 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 653.00 | 744.00 | | 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 783.00 | | | 783.00 |
230 Autres produits | 758.00 | 1.00 | | 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 740.00 | 92 635.00 | | 84 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 032.00 | 40 509.00 | | 39 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -456.00 | -56.00 | | -456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 559.00 | 513.00 | | 559.00 |
242 Autres charges externes. | 18 833.00 | 17 602.00 | | 18 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 193.00 | 1 557.00 | | 4 193.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 594.00 | 26 091.00 | | 12 594.00 |
252 Charges sociales | 9 744.00 | 8 017.00 | | 9 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 866.00 | 1 831.00 | | 1 866.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 366.00 | 96 064.00 | | 86 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 626.00 | -3 429.00 | | -1 626.00 |
294 Charges financières | 428.00 | 519.00 | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 054.00 | -3 959.00 | | -2 054.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |