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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 1 956.00 | 13 354.00 | 15 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 309.00 | 9 681.00 | 9 990.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 747.00 | 977.00 | 17 770.00 | 18 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 792.00 | 656.00 | 15 136.00 | 15 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 839.00 | 3 898.00 | 275 940.00 | 279 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BT Marchandises | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
BZ Autres créances | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 408.00 | | 63 408.00 | 63 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 246.00 | 3 898.00 | 339 348.00 | 343 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
DL TOTAL (I) | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 249.00 | | | 244 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 058.00 | | | 313 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 348.00 | | | 339 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 520.00 | | | 103 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 104.00 | | 116 104.00 | 116 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 104.00 | | 116 104.00 | 116 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 911.00 | |
GE Autres charges | | | 4 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 322.00 | | | 121 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 033.00 | | | 105 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 279 999.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 279 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 34 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 699.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 911.00 | 13.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 956.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 646.00 | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 249.00 | 34 710.00 | 178 851.00 | 244 249.00 |
VI Groupe et associés | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VW T.V.A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 058.00 | 103 520.00 | 178 851.00 | 313 058.00 |