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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 3 163.00 | 6 827.00 | 9 990.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 847.00 | 9 586.00 | 12 261.00 | 21 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 389.00 | 7 252.00 | 8 137.00 | 15 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 536.00 | 35 311.00 | 247 225.00 | 282 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BT Marchandises | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BZ Autres créances | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 170.00 | | 49 170.00 | 49 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 706.00 | 35 311.00 | 296 395.00 | 331 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 733.00 | | | -4 733.00 |
DL TOTAL (I) | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 480.00 | | | 174 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
EA Autres dettes | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 991.00 | | | 249 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 395.00 | | | 296 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 922.00 | | | 110 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 813.00 | | 367 813.00 | 367 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 813.00 | | 367 813.00 | 367 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 202.00 | |
GE Autres charges | | | 20 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289.00 | | | 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 052.00 | | | -4 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 570.00 | | | 373 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 304.00 | | | 378 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 733.00 | | | -4 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 128.00 | | | 284 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 592.00 | 282 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 592.00 | 37 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 990.00 | | | 229 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 063.00 | 15 202.00 | 954.00 | 21 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 611.00 | 5 699.00 | | 9 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | 1 427.00 | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 716.00 | 8 076.00 | 954.00 | 9 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
UX Autres créances clients | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VC Groupe et associés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 480.00 | 35 411.00 | 139 069.00 | 174 480.00 |
VI Groupe et associés | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 991.00 | 110 922.00 | 139 069.00 | 249 991.00 |