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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 908.00 | 94 414.00 | 4 494.00 | 98 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 172.00 | 97 132.00 | 54 040.00 | 151 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 384.00 | 4 033.00 | 186 351.00 | 190 384.00 |
BZ Autres créances | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
CF Disponibilités | 59 916.00 | | 59 916.00 | 59 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 693.00 | 4 033.00 | 265 660.00 | 269 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 865.00 | 101 165.00 | 319 700.00 | 420 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 998.00 | 23 155.00 | | 19 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 336.00 | 26 843.00 | | 24 336.00 |
DL TOTAL (I) | 165 334.00 | 170 998.00 | | 165 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 305.00 | 44 160.00 | | 33 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 419.00 | 79 208.00 | | 70 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 643.00 | 61 558.00 | | 50 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 367.00 | 184 927.00 | | 154 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 700.00 | 355 925.00 | | 319 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 108.00 | | 271 108.00 | 271 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 108.00 | | 271 108.00 | 271 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 461.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 492.00 | -3 208.00 | | -4 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 569.00 | 315 846.00 | | 282 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 233.00 | 289 004.00 | | 258 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 336.00 | 26 843.00 | | 24 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 058.00 | 2 074.00 | | 95 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 340.00 | 2 074.00 | | 92 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 419.00 | 70 419.00 | | 70 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 643.00 | 50 643.00 | | 50 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 777.00 | 209 777.00 | | 209 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 367.00 | 154 367.00 | | 154 367.00 |