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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 291.00 | 103 625.00 | 666.00 | 104 291.00 |
BF Prêts | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 479.00 | 106 343.00 | 52 137.00 | 158 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 514.00 | | 109 514.00 | 109 514.00 |
BZ Autres créances | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CF Disponibilités | 81 224.00 | | 81 224.00 | 81 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 181.00 | | 197 181.00 | 197 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 661.00 | 106 343.00 | 249 318.00 | 355 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 913.00 | 8 907.00 | | 20 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 595.00 | 12 007.00 | | 11 595.00 |
DL TOTAL (I) | 153 508.00 | 141 913.00 | | 153 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 308.00 | 6 692.00 | | 7 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 265.00 | 42 770.00 | | 32 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 802.00 | | 1 822.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 564.00 | | 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 590.00 | 60 538.00 | | 53 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 810.00 | 112 366.00 | | 95 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 318.00 | 254 280.00 | | 249 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 418.00 | | 213 418.00 | 213 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 418.00 | | 213 418.00 | 213 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 505.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 802.00 | -6 385.00 | | -1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 923.00 | 239 216.00 | | 228 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 328.00 | 227 209.00 | | 217 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 595.00 | 12 007.00 | | 11 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 105.00 | 2 238.00 | | 104 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 387.00 | 2 238.00 | | 101 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | | | 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 590.00 | | | 53 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 957.00 | 115 957.00 | | 115 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 882.00 | 115 957.00 | | 117 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 810.00 | | | 95 810.00 |