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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AP Constructions | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 640.00 | 252 934.00 | 94 706.00 | 347 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 430.00 | 284 714.00 | 117 716.00 | 402 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CF Disponibilités | 2 871 149.00 | | 2 871 149.00 | 2 871 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 453.00 | | 2 896 453.00 | 2 896 453.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 119 035.00 | | 119 035.00 | 119 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 918.00 | 284 714.00 | 3 133 203.00 | 3 417 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 371 986.00 | 1 342 068.00 | | 1 371 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 653.00 | 29 918.00 | | -412 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 333.00 | 2 471 986.00 | | 2 059 333.00 |
DP Provisions pour risques | 176 801.00 | 230 129.00 | | 176 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 801.00 | 230 129.00 | | 176 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 236.00 | 51 758.00 | | 24 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 453.00 | 635 308.00 | | 635 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 381.00 | 68 067.00 | | 237 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 069.00 | 755 133.00 | | 897 069.00 |
ED (V) | | 63.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 203.00 | 3 457 311.00 | | 3 133 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 069.00 | 755 133.00 | | 897 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 528 226.00 | 528 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 528 226.00 | 528 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 176 801.00 | |
GE Autres charges | | | 45 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 992.00 | 834 187.00 | | 881 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 645.00 | 804 269.00 | | 1 294 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 653.00 | 29 918.00 | | -412 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 470.00 | | 3 960.00 | 398 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 895.00 | | | 376 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 050.00 | | 3 960.00 | 19 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 035.00 | 24 680.00 | | 260 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 510.00 | 24 680.00 | | 257 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 129.00 | 176 801.00 | 230 129.00 | 230 129.00 |
6T Sur comptes clients | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 941.00 | 176 801.00 | 252 941.00 | 252 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 801.00 | 252 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 453.00 | 635 453.00 | | 635 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 731.00 | 194 731.00 | | 194 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
UX Autres créances clients | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 314.00 | 25 304.00 | 23 010.00 | 48 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 069.00 | 897 069.00 | | 897 069.00 |