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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 795.00 | 2 501.00 | 1 294.00 | 3 795.00 |
AP Constructions | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 113.00 | 263 917.00 | 69 196.00 | 333 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 173.00 | 295 673.00 | 93 500.00 | 389 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 440.00 | | 88 440.00 | 88 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 003.00 | | 47 003.00 | 47 003.00 |
BZ Autres créances | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
CF Disponibilités | 2 617 253.00 | | 2 617 253.00 | 2 617 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 082.00 | | 2 791 082.00 | 2 791 082.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 115 479.00 | | 115 479.00 | 115 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 734.00 | 295 673.00 | 3 000 061.00 | 3 295 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 959 333.00 | 1 371 986.00 | | 959 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 242.00 | -412 653.00 | | 164 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 575.00 | 2 059 333.00 | | 2 223 575.00 |
DP Provisions pour risques | 143 623.00 | 176 801.00 | | 143 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 623.00 | 176 801.00 | | 143 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 24 236.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 193.00 | 635 453.00 | | 613 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 803.00 | 237 381.00 | | 12 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 101.00 | 897 069.00 | | 626 101.00 |
ED (V) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 061.00 | 3 133 203.00 | | 3 000 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 430.00 | | 4 856.00 | 402 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 113.00 | 389 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 525.00 | 3 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 588.00 | 362 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | 3 795.00 | 2 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 895.00 | | 1 061.00 | 376 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 714.00 | 27 007.00 | 16 048.00 | 284 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 2 501.00 | 2 525.00 | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 189.00 | 24 506.00 | 13 523.00 | 282 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 801.00 | 143 623.00 | 176 801.00 | 176 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 801.00 | 143 623.00 | 176 801.00 | 176 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 193.00 | 613 193.00 | | 613 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
UX Autres créances clients | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
VB T. V. A. | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 400.00 | 85 390.00 | 23 010.00 | 108 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 101.00 | 626 101.00 | | 626 101.00 |