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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 101 402.00 | | 101 402.00 | 101 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 491.00 | 32 576.00 | 24 915.00 | 57 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 943.00 | 37 526.00 | 130 417.00 | 167 943.00 |
BP En cours de production de services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 827.00 | 10 544.00 | 345 283.00 | 355 827.00 |
BZ Autres créances | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 47 017.00 | | 47 017.00 | 47 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 891.00 | 10 544.00 | 495 347.00 | 505 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 834.00 | 48 070.00 | 625 765.00 | 673 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
DG Autres réserves | 85 408.00 | 61 598.00 | | 85 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 236.00 | 23 810.00 | | 65 236.00 |
DL TOTAL (I) | 262 101.00 | 196 865.00 | | 262 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 380.00 | 25 659.00 | | 25 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 507.00 | 165 500.00 | | 139 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 477.00 | 164 330.00 | | 175 477.00 |
EA Autres dettes | | 40 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 664.00 | 418 869.00 | | 363 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 765.00 | 615 734.00 | | 625 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 375.00 | | 1 140 375.00 | 1 140 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 375.00 | | 1 140 375.00 | 1 140 375.00 |
FM Production stockée | | | 8 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 544.00 | |
GE Autres charges | | | 17 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | 5 395.00 | | 2 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 743.00 | 10 000.00 | | 6 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 808.00 | 15 395.00 | | 8 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 808.00 | -15 395.00 | | -8 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 425.00 | 2 097.00 | | 15 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 208.00 | 971 209.00 | | 1 162 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 973.00 | 947 399.00 | | 1 096 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 236.00 | 23 810.00 | | 65 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 382.00 | | | 168 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 675.00 | 15 561.00 | 10 710.00 | 32 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 784.00 | 14 502.00 | 10 710.00 | 28 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 507.00 | 139 507.00 | | 139 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 669.00 | 395 569.00 | 4 100.00 | 399 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 664.00 | 352 871.00 | 10 793.00 | 363 664.00 |