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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
AH Fonds commercial | 101 402.00 | | 101 402.00 | 101 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 753.00 | 76 684.00 | 18 069.00 | 94 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 038.00 | 85 467.00 | 123 571.00 | 209 038.00 |
BP En cours de production de services | 72 122.00 | | 72 122.00 | 72 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 053.00 | | 492 053.00 | 492 053.00 |
BZ Autres créances | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 71 321.00 | | 71 321.00 | 71 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 093.00 | | 664 093.00 | 664 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 132.00 | 85 467.00 | 787 664.00 | 873 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
DG Autres réserves | 238 832.00 | 188 404.00 | | 238 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 214.00 | 50 428.00 | | 22 214.00 |
DL TOTAL (I) | 372 503.00 | 350 289.00 | | 372 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 982.00 | 8 049.00 | | 15 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 796.00 | 188 594.00 | | 201 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 921.00 | 212 539.00 | | 185 921.00 |
EA Autres dettes | 9 540.00 | 11 500.00 | | 9 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 161.00 | 420 683.00 | | 415 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 664.00 | 770 972.00 | | 787 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 743.00 | 24 925.00 | 1 360 668.00 | 1 335 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 743.00 | 24 925.00 | 1 360 668.00 | 1 335 743.00 |
FM Production stockée | | | -7 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 762.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 212.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 212.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -212.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | 5 952.00 | | 4 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 643.00 | 1 389 240.00 | | 1 353 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 429.00 | 1 338 812.00 | | 1 331 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 214.00 | 50 428.00 | | 22 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 332.00 | | 15 706.00 | 193 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 186.00 | | | 110 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 046.00 | | 15 706.00 | 79 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 705.00 | 14 762.00 | | 70 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 293.00 | 491.00 | | 8 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 412.00 | 14 272.00 | | 62 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 796.00 | 201 796.00 | | 201 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 921.00 | 185 921.00 | | 185 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 982.00 | 7 197.00 | 8 785.00 | 15 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 346.00 | 520 346.00 | | 520 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 446.00 | 520 346.00 | 4 100.00 | 524 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 161.00 | 406 376.00 | 8 785.00 | 415 161.00 |