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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 332.00 | 4 945.00 | 5 388.00 | 10 332.00 |
AH Fonds commercial | 630 752.00 | | 630 752.00 | 630 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 999.00 | 130 624.00 | 31 375.00 | 161 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 305.00 | | 53 305.00 | 53 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 888.00 | 135 568.00 | 1 181 320.00 | 1 316 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 157.00 | 266 411.00 | 734 746.00 | 1 001 157.00 |
BZ Autres créances | 115 109.00 | | 115 109.00 | 115 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 420.00 | | 170 420.00 | 170 420.00 |
CF Disponibilités | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 300.00 | 266 411.00 | 1 057 889.00 | 1 324 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 189.00 | 401 980.00 | 2 239 209.00 | 2 641 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 305.00 | | | 53 305.00 |
CU Autres participations | 458 259.00 | | 458 259.00 | 458 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 280.00 | 231 930.00 | | 227 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 366.00 | 210 436.00 | | 180 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
DG Autres réserves | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
DH Report à nouveau | 109 781.00 | 14 682.00 | | 109 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 848.00 | 200 099.00 | | 164 848.00 |
DK Provisions réglementées | 9 515.00 | 3 172.00 | | 9 515.00 |
DL TOTAL (I) | 719 763.00 | 688 292.00 | | 719 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 852.00 | 735 970.00 | | 654 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 112.00 | 18 934.00 | | 47 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 190.00 | 111 361.00 | | 280 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 660.00 | 401 457.00 | | 378 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 016.00 | 227 472.00 | | 146 016.00 |
EA Autres dettes | 12 616.00 | 1 656.00 | | 12 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 446.00 | 1 496 850.00 | | 1 519 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 209.00 | 2 185 142.00 | | 2 239 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 335.00 | 1 496 850.00 | | 1 215 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 664.00 | 284 321.00 | | 350 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 719.00 | | 2 259 719.00 | 2 259 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 719.00 | | 2 259 719.00 | 2 259 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 064.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 400.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 110 758.00 | 99 806.00 | | 110 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | 557.00 | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 637.00 | 557.00 | | 55 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 605.00 | 17 884.00 | | 5 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 929.00 | | | 50 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 099.00 | 3 172.00 | | 16 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 633.00 | 21 056.00 | | 72 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 996.00 | -20 499.00 | | -16 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 068.00 | 60 284.00 | | 57 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 965.00 | 2 228 097.00 | | 2 375 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 116.00 | 2 027 998.00 | | 2 211 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 848.00 | 200 099.00 | | 164 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 571.00 | | 67 503.00 | 1 397 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 641 085.00 | | | 641 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 656.00 | 50 929.00 | 513 805.00 | 15 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 656.00 | 132 530.00 | 1 316 888.00 | 15 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 601.00 | 161 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 697.00 | | 5 388.00 | 635 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 962.00 | | 33 638.00 | 209 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 913.00 | | 28 477.00 | 551 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 697.00 | 14 477.00 | 81 606.00 | 202 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 753.00 | 14 477.00 | 81 606.00 | 197 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 172.00 | 6 343.00 | | 3 172.00 |
6T Sur comptes clients | 215 513.00 | 56 064.00 | 5 166.00 | 215 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 513.00 | 56 064.00 | 5 166.00 | 215 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 685.00 | 62 407.00 | 5 166.00 | 218 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 064.00 | 5 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 190.00 | 280 190.00 | | 280 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 547.00 | 191 547.00 | | 191 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 016.00 | 146 016.00 | | 146 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 305.00 | | | 53 305.00 |
UX Autres créances clients | 792 723.00 | | | 792 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 434.00 | | | 208 434.00 |
VB T. V. A. | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
VC Groupe et associés | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 321.00 | 284 321.00 | | 284 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 531.00 | 66 420.00 | 270 295.00 | 370 531.00 |
VI Groupe et associés | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 501.00 | | | 84 501.00 |
VP Divers | 771.00 | | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 180.00 | 1 130 875.00 | 53 305.00 | 1 184 180.00 |
VW T.V.A. | 153 745.00 | 153 745.00 | | 153 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 446.00 | 1 215 335.00 | 270 295.00 | 1 519 446.00 |