| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 108.00 | 12 096.00 | 4 013.00 | 16 108.00 |
AH Fonds commercial | 705 356.00 | | 705 356.00 | 705 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 722.00 | 158 473.00 | 43 249.00 | 201 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 897.00 | | 270 897.00 | 270 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 647.00 | | 54 647.00 | 54 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 255.00 | 170 568.00 | 1 081 687.00 | 1 252 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 383.00 | 140 873.00 | 894 510.00 | 1 035 383.00 |
BZ Autres créances | 262 549.00 | | 262 549.00 | 262 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 321.00 | 140 873.00 | 1 212 448.00 | 1 353 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 577.00 | 311 441.00 | 2 294 135.00 | 2 605 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 735.00 | 225 735.00 | | 225 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 174.00 | 217 174.00 | | 247 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
DG Autres réserves | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
DH Report à nouveau | 345 198.00 | 283 098.00 | | 345 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 153.00 | 162 100.00 | | 99 153.00 |
DK Provisions réglementées | 31 715.00 | 28 544.00 | | 31 715.00 |
DL TOTAL (I) | 976 949.00 | 944 623.00 | | 976 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 689.00 | 381 014.00 | | 311 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 016.00 | 113 304.00 | | 182 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 863.00 | 95 253.00 | | 72 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 094.00 | 427 253.00 | | 443 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 356.00 | 299 715.00 | | 266 356.00 |
EA Autres dettes | 41 171.00 | 8 929.00 | | 41 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 187.00 | 1 325 470.00 | | 1 317 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 135.00 | 2 270 094.00 | | 2 294 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 966.00 | 1 020 373.00 | | 1 085 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 073.00 | | | 102 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 589 460.00 | 212 293.00 | 2 801 753.00 | 2 589 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 460.00 | 212 293.00 | 2 801 753.00 | 2 589 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 190.00 | |
GE Autres charges | | | 63 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 124.00 | 4 649.00 | | 26 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 001.00 | | | 145 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 124.00 | 4 649.00 | | 26 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 229.00 | 15 304.00 | | 7 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 437.00 | 6 343.00 | | 9 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 183.00 | 21 647.00 | | 23 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 940.00 | -16 996.00 | | 2 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 896.00 | 51 025.00 | | 40 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 499.00 | 2 263 622.00 | | 2 899 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 346.00 | 2 101 522.00 | | 2 800 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 153.00 | 162 100.00 | | 99 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 717.00 | 271 897.00 | 92 095.00 | 1 294 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 384 629.00 | | 329 069.00 | 384 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 384 629.00 | 21 825.00 | 1 252 255.00 | 384 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 721 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 525.00 | 201 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 689.00 | | 6 076.00 | 715 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 102.00 | | 50 145.00 | 173 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 926.00 | 271 897.00 | 35 874.00 | 405 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 799.00 | 31 329.00 | 15 560.00 | 154 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 332.00 | 2 063.00 | 300.00 | 10 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 467.00 | 29 266.00 | 15 260.00 | 144 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 544.00 | 3 172.00 | | 28 544.00 |
6T Sur comptes clients | 169 080.00 | 43 190.00 | 71 397.00 | 169 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 080.00 | 43 190.00 | 71 397.00 | 169 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 624.00 | 46 362.00 | 71 397.00 | 197 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 190.00 | 71 397.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 172.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 343.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 094.00 | 443 094.00 | | 443 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 897.00 | | 270 897.00 | 270 897.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 647.00 | | 54 647.00 | 54 647.00 |
UX Autres créances clients | 878 999.00 | 878 999.00 | | 878 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 384.00 | 156 384.00 | | 156 384.00 |
VB T. V. A. | 76 673.00 | 76 673.00 | | 76 673.00 |
VC Groupe et associés | 60 371.00 | 60 371.00 | | 60 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 016.00 | 182 016.00 | | 182 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 689.00 | 80 468.00 | 215 818.00 | 311 689.00 |
VI Groupe et associés | 72 863.00 | 72 863.00 | | 72 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 622.00 | | | 247 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 719.00 | | | 96 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
VP Divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 451.00 | 89 451.00 | | 89 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 655.00 | 1 319 111.00 | 325 544.00 | 1 644 655.00 |
VW T.V.A. | 165 914.00 | 165 914.00 | | 165 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 187.00 | 1 085 966.00 | 215 818.00 | 1 317 187.00 |