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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 2 318.00 | 1 332.00 | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 410.00 | 18 047.00 | 3 363.00 | 21 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 076.00 | | 254 076.00 | 254 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 311.00 | 20 365.00 | 336 946.00 | 357 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 714.00 | | 109 714.00 | 109 714.00 |
BZ Autres créances | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 168.00 | | 240 168.00 | 240 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 479.00 | 20 365.00 | 577 114.00 | 597 479.00 |
CU Autres participations | 67 781.00 | | 67 781.00 | 67 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 350 452.00 | 341 599.00 | | 350 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 820.00 | 26 853.00 | | 34 820.00 |
DL TOTAL (I) | 485 372.00 | 468 552.00 | | 485 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 041.00 | 14 643.00 | | 9 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 812.00 | 22 622.00 | | 22 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 889.00 | 52 998.00 | | 59 889.00 |
EA Autres dettes | | 329.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 742.00 | 91 024.00 | | 91 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 114.00 | 559 576.00 | | 577 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 418.00 | 5.00 | 356 423.00 | 356 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 418.00 | 5.00 | 356 423.00 | 356 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 316.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 644.00 | 7 165.00 | | 10 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 875.00 | 338 894.00 | | 365 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 055.00 | 312 041.00 | | 331 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 820.00 | 26 853.00 | | 34 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 326.00 | | 77 986.00 | 279 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 265.00 | | 77 986.00 | 254 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 050.00 | 4 316.00 | | 16 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | 1 217.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 948.00 | 3 099.00 | | 14 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 076.00 | | | 254 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
UX Autres créances clients | 109 714.00 | | | 109 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 687.00 | 134 217.00 | 264 470.00 | 398 687.00 |
VW T.V.A. | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 742.00 | 82 753.00 | 8 989.00 | 91 742.00 |