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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 535.00 | 115.00 | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 623.00 | 18 764.00 | 3 859.00 | 22 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 028.00 | | 290 028.00 | 290 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 742.00 | 22 299.00 | 372 443.00 | 394 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 080.00 | | 91 080.00 | 91 080.00 |
BZ Autres créances | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 48 268.00 | | 48 268.00 | 48 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 264.00 | | 190 264.00 | 190 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 005.00 | 22 299.00 | 562 706.00 | 585 005.00 |
CU Autres participations | 67 781.00 | | 67 781.00 | 67 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 365 272.00 | 350 452.00 | | 365 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 526.00 | 34 820.00 | | 30 526.00 |
DL TOTAL (I) | 495 897.00 | 485 372.00 | | 495 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | 9 041.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 382.00 | 22 812.00 | | 27 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 099.00 | 59 889.00 | | 29 099.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 809.00 | 91 742.00 | | 66 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 706.00 | 577 114.00 | | 562 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 490.00 | 82 753.00 | | 57 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 090.00 | 3 900.00 | 316 990.00 | 313 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 090.00 | 3 900.00 | 316 990.00 | 313 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 968.00 | 7 812.00 | | 9 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 908.00 | 10 644.00 | | 7 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 936.00 | 365 875.00 | | 328 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 411.00 | 331 055.00 | | 298 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 526.00 | 34 820.00 | | 30 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 311.00 | | 37 430.00 | 357 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 410.00 | | 1 212.00 | 21 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 251.00 | | 36 218.00 | 332 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 365.00 | 1 933.00 | | 20 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | 1 217.00 | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 047.00 | 717.00 | | 18 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 028.00 | | | 290 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
UX Autres créances clients | 91 080.00 | | | 91 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | | | 276.00 |
VB T. V. A. | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 683.00 | 121 996.00 | 300 688.00 | 422 683.00 |
VW T.V.A. | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 809.00 | 57 490.00 | 9 319.00 | 66 809.00 |