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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 551.00 | 37 521.00 | 5 031.00 | 42 551.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 665.00 | 37 521.00 | 5 144.00 | 42 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
072 Créances – Autres | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
084 Disponibilités | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 623.00 | | 33 623.00 | 33 623.00 |
110 Total général Actif | 76 288.00 | 37 521.00 | 38 766.00 | 76 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 068.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 101.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 253.00 | | | 150 253.00 |
222 Production stockée | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
230 Autres produits | 526.00 | | | 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 775.00 | | | 152 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -616.00 | | | -616.00 |
242 Autres charges externes. | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 661.00 | | | -13 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 524.00 | | | 66 524.00 |
252 Charges sociales | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
262 Autres charges | 622.00 | | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 966.00 | | | 134 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |