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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 385.00 | 39 774.00 | 7 611.00 | 47 385.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 498.00 | 39 774.00 | 7 724.00 | 47 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
072 Créances – Autres | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
084 Disponibilités | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
110 Total général Actif | 71 012.00 | 39 774.00 | 31 238.00 | 71 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 076.00 | | | 204 076.00 |
222 Production stockée | -1 995.00 | | | -1 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
230 Autres produits | 868.00 | | | 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 566.00 | | | 204 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 631.00 | | | 44 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 536.00 | | | 536.00 |
242 Autres charges externes. | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 229.00 | | | 106 229.00 |
252 Charges sociales | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 361.00 | | | 199 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 374.00 | | | 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |