| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 570.00 | | 263 570.00 | 263 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
AP Constructions | 80 144.00 | 72 987.00 | 7 157.00 | 80 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 189.00 | 149 518.00 | 18 671.00 | 168 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 731.00 | 244 223.00 | 313 507.00 | 557 731.00 |
BN En cours de production de biens | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 086.00 | 1 668.00 | 417.00 | 2 086.00 |
BT Marchandises | 14 917.00 | 12 970.00 | 1 947.00 | 14 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 755.00 | 44 860.00 | 439 895.00 | 484 755.00 |
BZ Autres créances | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
CF Disponibilités | 206 791.00 | | 206 791.00 | 206 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 231.00 | 59 498.00 | 725 733.00 | 785 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 962.00 | 303 722.00 | 1 039 240.00 | 1 342 962.00 |
CU Autres participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 371 175.00 | 606 234.00 | | 371 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 262.00 | -85 059.00 | | 165 262.00 |
DL TOTAL (I) | 624 437.00 | 609 175.00 | | 624 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 717.00 | 1 032.00 | | 3 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 682.00 | 12 763.00 | | 21 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 601.00 | 133 847.00 | | 108 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 153.00 | 205 802.00 | | 175 153.00 |
EA Autres dettes | 22 013.00 | 15 334.00 | | 22 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 635.00 | 100 118.00 | | 83 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 803.00 | 468 896.00 | | 414 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 240.00 | 1 078 071.00 | | 1 039 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 803.00 | 468 896.00 | | 414 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | 1 032.00 | | 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 429.00 | 245.00 | 15 674.00 | 15 429.00 |
FD Production vendue biens | 439 028.00 | 96 071.00 | 535 099.00 | 439 028.00 |
FG Production vendue services | 973 959.00 | 314 687.00 | 1 288 646.00 | 973 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 416.00 | 411 003.00 | 1 839 419.00 | 1 428 416.00 |
FM Production stockée | | | -23 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 876.00 | |
GE Autres charges | | | 22 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 076.00 | 483.00 | | 3 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 076.00 | 483.00 | | 3 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 076.00 | -483.00 | | -3 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 517.00 | 1 907 091.00 | | 1 856 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 255.00 | 1 992 150.00 | | 1 691 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 262.00 | -85 059.00 | | 165 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 040.00 | 1 950.00 | | 2 040.00 |