| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 863.00 | 22 282.00 | 32 581.00 | 54 863.00 |
AP Constructions | 80 144.00 | 75 585.00 | 4 559.00 | 80 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 419.00 | 160 871.00 | 16 548.00 | 177 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 781.00 | 258 738.00 | 93 042.00 | 351 781.00 |
BN En cours de production de biens | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BT Marchandises | 14 410.00 | 13 690.00 | 720.00 | 14 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 412.00 | 46 360.00 | 450 052.00 | 496 412.00 |
BZ Autres créances | 61 043.00 | | 61 043.00 | 61 043.00 |
CF Disponibilités | 67 542.00 | | 67 542.00 | 67 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 271.00 | 60 050.00 | 606 221.00 | 666 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 051.00 | 318 788.00 | 699 263.00 | 1 018 051.00 |
CU Autres participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 437.00 | 371 175.00 | | 336 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 373.00 | 165 262.00 | | -238 373.00 |
DL TOTAL (I) | 186 065.00 | 624 437.00 | | 186 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 018.00 | 3 717.00 | | 11 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 511.00 | 21 682.00 | | 52 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 631.00 | 108 601.00 | | 187 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 845.00 | 175 153.00 | | 157 845.00 |
EA Autres dettes | 16 392.00 | 22 013.00 | | 16 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 601.00 | 83 635.00 | | 86 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 198.00 | 414 803.00 | | 513 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 263.00 | 1 039 240.00 | | 699 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 198.00 | 414 803.00 | | 513 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 892.00 | | 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 511.00 | 1 014.00 | 9 525.00 | 8 511.00 |
FD Production vendue biens | 370 850.00 | 70 064.00 | 440 914.00 | 370 850.00 |
FG Production vendue services | 784 122.00 | 248 982.00 | 1 033 104.00 | 784 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 483.00 | 320 060.00 | 1 483 543.00 | 1 163 483.00 |
FM Production stockée | | | -3 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 18 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 424.00 | 9 283.00 | | 9 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 066.00 | 22 015.00 | | 18 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 3 076.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 325.00 | | | 248 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 942.00 | 3 076.00 | | 248 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 942.00 | -3 076.00 | | -223 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 120.00 | 1 856 517.00 | | 1 520 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 492.00 | 1 691 255.00 | | 1 758 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 373.00 | 165 262.00 | | -238 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 935.00 | 2 040.00 | | 2 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 731.00 | | 42 375.00 | 557 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 325.00 | 351 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248 325.00 | 70 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 288.00 | | 33 145.00 | 285 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 333.00 | | 9 230.00 | 248 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 110.00 | | | 24 110.00 |