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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 416.00 | 123.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 067.00 | 416.00 | 85 651.00 | 86 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 863.00 | 5 719.00 | 19 144.00 | 24 863.00 |
BZ Autres créances | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 107 854.00 | | 107 854.00 | 107 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 826.00 | 5 719.00 | 169 107.00 | 174 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 893.00 | 6 135.00 | 254 758.00 | 260 893.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DG Autres réserves | 236 731.00 | 206 841.00 | | 236 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 085.00 | 119 556.00 | | -15 085.00 |
DL TOTAL (I) | 230 997.00 | 335 748.00 | | 230 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 041.00 | 336 040.00 | | 9 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 021.00 | 40 969.00 | | 5 021.00 |
EA Autres dettes | 5 931.00 | 3 476.00 | | 5 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 761.00 | 381 136.00 | | 23 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 758.00 | 716 884.00 | | 254 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 761.00 | 381 136.00 | | 23 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -190.00 | | -190.00 | -190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -190.00 | | -190.00 | -190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 9 900.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335.00 | 9 900.00 | | 2 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 9 900.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683.00 | 906 237.00 | | 3 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 768.00 | 786 680.00 | | 18 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 085.00 | 119 556.00 | | -15 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 010.00 | | 57.00 | 86 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 57.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236.00 | 180.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236.00 | 180.00 | | 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
UX Autres créances clients | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VB T. V. A. | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
VW T.V.A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |