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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 29.00 | 554.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 114.00 | 29.00 | 86 085.00 | 86 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 301.00 | 25 790.00 | 12 511.00 | 38 301.00 |
BZ Autres créances | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 288 089.00 | | 288 089.00 | 288 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 948.00 | 25 790.00 | 302 158.00 | 327 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 062.00 | 25 819.00 | 388 243.00 | 414 062.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DG Autres réserves | 221 645.00 | 236 731.00 | | 221 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 562.00 | -15 085.00 | | 105 562.00 |
DL TOTAL (I) | 336 558.00 | 230 997.00 | | 336 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 923.00 | 9 041.00 | | 10 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 652.00 | 5 021.00 | | 35 652.00 |
EA Autres dettes | 4 458.00 | 5 931.00 | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 685.00 | 23 761.00 | | 51 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 243.00 | 254 758.00 | | 388 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 685.00 | 23 761.00 | | 51 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 067.00 | | 583.00 | 86 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 86 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | | 583.00 | 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416.00 | 152.00 | 539.00 | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | 152.00 | 539.00 | 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 719.00 | 20 071.00 | | 5 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 719.00 | 20 071.00 | | 5 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 719.00 | 20 071.00 | | 5 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UX Autres créances clients | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
VW T.V.A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |