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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 701 803.00 | 2 916.00 | 698 887.00 | 701 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 916.00 | 2 916.00 | 700 999.00 | 703 916.00 |
CU Autres participations | 698 887.00 | | 698 887.00 | 698 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 86 000.00 | 18 632.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | | -823.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 489.00 | 68 191.00 | | 67 489.00 |
DL TOTAL (I) | 294 289.00 | 226 800.00 | | 294 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 655.00 | 38 773.00 | | 23 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 282.00 | 432 513.00 | | 376 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 12 060.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 469.00 | 2 944.00 | | 2 469.00 |
EA Autres dettes | 4 304.00 | 4 678.00 | | 4 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 710.00 | 490 967.00 | | 406 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 999.00 | 717 767.00 | | 700 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 755.00 | 75 000.00 | | 87 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 266.00 | 6 809.00 | | 20 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 489.00 | 68 191.00 | | 67 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 282.00 | 376 282.00 | | 376 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 710.00 | 398 703.00 | 8 007.00 | 406 710.00 |