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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 803.00 | 2 916.00 | 698 887.00 | 701 803.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 923.00 | 2 916.00 | 699 006.00 | 701 923.00 |
CU Autres participations | 698 887.00 | | 698 887.00 | 698 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 153 489.00 | 86 000.00 | | 153 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 378.00 | 67 489.00 | | 35 378.00 |
DL TOTAL (I) | 329 667.00 | 294 289.00 | | 329 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 069.00 | 23 655.00 | | 8 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 920.00 | 376 282.00 | | 356 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 469.00 | | |
EA Autres dettes | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 339.00 | 406 710.00 | | 369 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 006.00 | 700 999.00 | | 699 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 15 355.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 15 355.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -2 600.00 | | -358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 000.00 | 87 755.00 | | 39 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622.00 | 20 266.00 | | 3 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 378.00 | 67 489.00 | | 35 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 920.00 | 356 920.00 | | 356 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 339.00 | 369 339.00 | | 369 339.00 |