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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 129 700.00 | 83 346.00 | 46 354.00 | 129 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 533.00 | 34 195.00 | 16 338.00 | 50 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 839.00 | 70 420.00 | 4 419.00 | 74 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 774.00 | 187 962.00 | 74 812.00 | 262 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 827.00 | | 66 827.00 | 66 827.00 |
BN En cours de production de biens | 80 319.00 | | 80 319.00 | 80 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 149.00 | | 59 149.00 | 59 149.00 |
BZ Autres créances | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 932.00 | | 230 932.00 | 230 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 706.00 | 187 962.00 | 305 744.00 | 493 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 930.00 | 7 625.00 | | 7 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
DH Report à nouveau | 2 016.00 | 31 768.00 | | 2 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 756.00 | -29 753.00 | | -11 756.00 |
DL TOTAL (I) | 20 321.00 | 31 771.00 | | 20 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 170.00 | 83 113.00 | | 60 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 825.00 | 13.00 | | 85 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 954.00 | 51 373.00 | | 32 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 489.00 | 70 184.00 | | 41 489.00 |
EA Autres dettes | 64 986.00 | 56 591.00 | | 64 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 424.00 | 261 273.00 | | 285 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 744.00 | 293 044.00 | | 305 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 867.00 | | | 244 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 614.00 | 12 803.00 | | 19 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 789 330.00 | |
FM Production stockée | | | -6 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 934.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760.00 | 23 722.00 | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 584.00 | 6 888.00 | | 6 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 824.00 | 16 833.00 | | -3 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250.00 | 250.00 | | -250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 756.00 | -29 753.00 | | -11 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 556.00 | 11 944.00 | 33 538.00 | 209 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 556.00 | 11 944.00 | 33 538.00 | 209 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 752.00 | 150 752.00 | | 150 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 789.00 | 83 710.00 | 79.00 | 83 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 424.00 | 244 867.00 | | 285 424.00 |