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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 129 700.00 | 93 480.00 | 36 220.00 | 129 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 205.00 | 43 198.00 | 12 006.00 | 55 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 063.00 | 73 378.00 | 2 685.00 | 76 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 670.00 | 210 056.00 | 58 613.00 | 268 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 251.00 | | 58 251.00 | 58 251.00 |
BN En cours de production de biens | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
BZ Autres créances | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 938.00 | | 113 938.00 | 113 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 607.00 | 210 056.00 | 172 551.00 | 382 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
DH Report à nouveau | -95 939.00 | -9 740.00 | | -95 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 229.00 | -86 199.00 | | 8 229.00 |
DL TOTAL (I) | -57 649.00 | -65 878.00 | | -57 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 669.00 | 58 361.00 | | 73 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 977.00 | 71 795.00 | | 59 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 007.00 | 51 593.00 | | 29 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 467.00 | 60 024.00 | | 59 467.00 |
EA Autres dettes | 8 080.00 | 52 003.00 | | 8 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 200.00 | 293 776.00 | | 230 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 551.00 | 227 898.00 | | 172 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 043.00 | 262 152.00 | | 44 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 977.00 | | | 59 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 627.00 | 10 430.00 | | 199 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 627.00 | 10 430.00 | | 199 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 972.00 | 67 972.00 | | 67 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 609.00 | 25 566.00 | 44 043.00 | 69 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 248.00 | | | -11 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 316.00 | 17 237.00 | 79.00 | 17 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 200.00 | 186 157.00 | 44 043.00 | 230 200.00 |