| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 292.00 | 17 834.00 | 3 458.00 | 21 292.00 |
AH Fonds commercial | 554 483.00 | | 554 483.00 | 554 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 298.00 | 153 921.00 | 33 378.00 | 187 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 180.00 | 407 730.00 | 25 450.00 | 433 180.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 028.00 | 579 485.00 | 656 544.00 | 1 236 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
BN En cours de production de biens | 479 950.00 | | 479 950.00 | 479 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 834 871.00 | 27 568.00 | 2 807 304.00 | 2 834 871.00 |
BZ Autres créances | 795 654.00 | | 795 654.00 | 795 654.00 |
CF Disponibilités | 122 898.00 | | 122 898.00 | 122 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 260 740.00 | 27 568.00 | 4 233 173.00 | 4 260 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 769.00 | 607 053.00 | 4 889 716.00 | 5 496 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 475.00 | 136 475.00 | | 136 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
DG Autres réserves | 1 247 020.00 | 1 415 885.00 | | 1 247 020.00 |
DH Report à nouveau | | -180 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 926.00 | 12 117.00 | | -101 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 029.00 | 1 503 956.00 | | 1 402 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 036.00 | 199 237.00 | | 197 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 036.00 | 199 237.00 | | 197 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 290.00 | 6 566.00 | | 60 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 315.00 | 310 168.00 | | 697 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 492.00 | 1 467 171.00 | | 1 347 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 233.00 | 949 839.00 | | 1 022 233.00 |
EA Autres dettes | 122 032.00 | 72 294.00 | | 122 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 288.00 | 46 292.00 | | 41 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 651.00 | 2 852 329.00 | | 3 290 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 716.00 | 4 555 522.00 | | 4 889 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
FG Production vendue services | 11 507 988.00 | | 11 507 988.00 | 11 507 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 527 814.00 | | 11 527 814.00 | 11 527 814.00 |
FM Production stockée | | | 141 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 759 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 578 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 125 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 501 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 897 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96 992.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 3 667.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 100 659.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 406.00 | 60 737.00 | | 18 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 243.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 415.00 | 60 980.00 | | 18 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 082.00 | 39 679.00 | | -18 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 091.00 | -116 587.00 | | -116 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 760 701.00 | 12 085 403.00 | | 11 760 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 862 626.00 | 12 073 286.00 | | 11 862 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 926.00 | 12 117.00 | | -101 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 522.00 | | 19 655.00 | 1 379 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 39 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 149.00 | 1 236 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 970.00 | 575 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 079.00 | 620 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 746.00 | | | 591 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 902.00 | | 13 655.00 | 750 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 875.00 | | 6 000.00 | 36 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 999.00 | 38 535.00 | 160 049.00 | 700 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 401.00 | 3 403.00 | 15 970.00 | 30 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 597.00 | 35 132.00 | 144 079.00 | 670 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 237.00 | | 2 201.00 | 199 237.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 199 237.00 | 27 568.00 | 2 201.00 | 199 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 492.00 | 1 347 492.00 | | 1 347 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 433.00 | 286 433.00 | | 286 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 032.00 | 122 032.00 | | 122 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 801 870.00 | | | 2 801 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
VB T. V. A. | 200 502.00 | | | 200 502.00 |
VC Groupe et associés | 197 438.00 | | | 197 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 290.00 | 60 290.00 | | 60 290.00 |
VI Groupe et associés | 697 315.00 | 697 315.00 | | 697 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 287.00 | | | 219 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 353.00 | | | 176 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 675 066.00 | 3 602 290.00 | 72 776.00 | 3 675 066.00 |
VW T.V.A. | 685 936.00 | 685 936.00 | | 685 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 651.00 | 3 290 651.00 | | 3 290 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |