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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 292.00 | 20 601.00 | 692.00 | 21 292.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 920.00 | 170 857.00 | 57 064.00 | 227 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 537.00 | 313 504.00 | 19 033.00 | 332 537.00 |
BF Prêts | -235.00 | | -235.00 | -235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 695.00 | | 35 695.00 | 35 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 209.00 | 504 961.00 | 112 248.00 | 617 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 744 266.00 | 79 695.00 | 8 664 571.00 | 8 744 266.00 |
BZ Autres créances | 1 596 150.00 | | 1 596 150.00 | 1 596 150.00 |
CF Disponibilités | 911 752.00 | | 911 752.00 | 911 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 258 188.00 | 79 695.00 | 11 178 492.00 | 11 258 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 875 397.00 | 584 657.00 | 11 290 740.00 | 11 875 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 475.00 | 136 475.00 | | 136 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
DG Autres réserves | 395 095.00 | 1 247 020.00 | | 395 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 442 980.00 | -101 926.00 | | -2 442 980.00 |
DL TOTAL (I) | -1 790 951.00 | 1 402 029.00 | | -1 790 951.00 |
DP Provisions pour risques | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 103.00 | 197 036.00 | | 189 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 103.00 | 197 036.00 | | 403 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 767.00 | 60 290.00 | | 22 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 808 037.00 | 697 315.00 | | 4 808 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 023.00 | 1 347 492.00 | | 4 899 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097 399.00 | 1 022 233.00 | | 2 097 399.00 |
EA Autres dettes | 103 062.00 | 122 032.00 | | 103 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 748 301.00 | 41 288.00 | | 748 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 678 588.00 | 3 290 651.00 | | 12 678 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 290 740.00 | 4 889 716.00 | | 11 290 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 808 037.00 | | | 4 808 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
FG Production vendue services | 14 617 293.00 | | 14 617 293.00 | 14 617 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 619 442.00 | | 14 619 442.00 | 14 619 442.00 |
FM Production stockée | | | -479 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 222 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 292 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 991 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 697 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 696 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 000.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 135 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 912 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 926 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 651.00 | 333.00 | | 4 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 318.00 | 333.00 | | 5 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 404.00 | 18 406.00 | | 102 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554 483.00 | | | 554 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 887.00 | 18 415.00 | | 656 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651 570.00 | -18 082.00 | | -651 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 206.00 | -116 091.00 | | -135 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 229 500.00 | 11 760 701.00 | | 14 229 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 672 481.00 | 11 862 626.00 | | 16 672 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 442 980.00 | -101 926.00 | | -2 442 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 028.00 | | 45 470.00 | 1 236 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 580.00 | 35 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664 289.00 | 617 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 554 483.00 | 21 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 226.00 | 560 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 776.00 | | | 575 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 478.00 | | 44 204.00 | 620 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 775.00 | | 1 265.00 | 39 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 036.00 | 214 000.00 | 7 933.00 | 197 036.00 |
6T Sur comptes clients | 27 568.00 | 56 059.00 | 3 931.00 | 27 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 568.00 | 56 059.00 | 3 931.00 | 27 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 604.00 | 270 059.00 | 11 864.00 | 224 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 023.00 | 4 899 023.00 | | 4 899 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 305.00 | 483 305.00 | | 483 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 062.00 | 103 062.00 | | 103 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 748 301.00 | 748 301.00 | | 748 301.00 |
UP Prêts | -235.00 | -235.00 | | -235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
UX Autres créances clients | 8 610 942.00 | | | 8 610 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 325.00 | | | 133 325.00 |
VB T. V. A. | 718 454.00 | | | 718 454.00 |
VC Groupe et associés | 251 297.00 | | | 251 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VI Groupe et associés | 4 808 037.00 | 4 808 037.00 | | 4 808 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 212.00 | | | 212 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 586.00 | | | 394 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 381 895.00 | 10 212 876.00 | 169 019.00 | 10 381 895.00 |
VW T.V.A. | 1 556 056.00 | 1 556 056.00 | | 1 556 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 678 588.00 | 12 678 588.00 | | 12 678 588.00 |