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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 481.00 | 39 084.00 | 1 397.00 | 40 481.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 081.00 | 39 084.00 | 61 997.00 | 101 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
072 Créances – Autres | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
084 Disponibilités | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 619.00 | | 59 619.00 | 59 619.00 |
110 Total général Actif | 160 700.00 | 39 084.00 | 121 616.00 | 160 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 451.00 | 150 808.00 | | 146 451.00 |
230 Autres produits | 1 875.00 | 1 899.00 | | 1 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 326.00 | 152 707.00 | | 148 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 793.00 | 1 166.00 | | 15 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 62.00 | -45.00 | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 53 062.00 | 62 066.00 | | 53 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 322.00 | 2 472.00 | | 3 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 467.00 | 51 830.00 | | 54 467.00 |
252 Charges sociales | 12 142.00 | 12 516.00 | | 12 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 720.00 | 333.00 | | 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 568.00 | 130 337.00 | | 139 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 758.00 | 22 370.00 | | 8 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 449.00 | 114.00 | | 4 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | 127.00 | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 3 136.00 | | 1 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 449.00 | 19 221.00 | | 11 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 081.00 | | | 101 081.00 |