| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 474.00 | 27 797.00 | 676.00 | 28 474.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 074.00 | 27 797.00 | 61 276.00 | 89 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
072 Créances – Autres | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
084 Disponibilités | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
110 Total général Actif | 129 643.00 | 27 797.00 | 101 846.00 | 129 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 846.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 333.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 060.00 | 146 451.00 | | 78 060.00 |
230 Autres produits | 87.00 | 1 875.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 147.00 | 148 326.00 | | 78 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 125.00 | 15 793.00 | | 2 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 246.00 | 62.00 | | -1 246.00 |
242 Autres charges externes. | 37 400.00 | 53 062.00 | | 37 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | 3 322.00 | | 2 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 411.00 | 54 467.00 | | 43 411.00 |
252 Charges sociales | 14 194.00 | 12 142.00 | | 14 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 434.00 | 139 568.00 | | 99 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 288.00 | 8 758.00 | | -21 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 333.00 | 4 449.00 | | 4 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 99.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 659.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 954.00 | 11 449.00 | | -16 954.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 081.00 | | | 101 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 341.00 | | | 3 341.00 |