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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 299.00 | 118 885.00 | 8 414.00 | 127 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 584.00 | 62 553.00 | 19 031.00 | 81 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 401.00 | 181 438.00 | 36 963.00 | 218 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
BT Marchandises | 77 526.00 | | 77 526.00 | 77 526.00 |
BZ Autres créances | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CF Disponibilités | 102 474.00 | | 102 474.00 | 102 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 267.00 | | 213 267.00 | 213 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 668.00 | 181 438.00 | 250 230.00 | 431 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -151 580.00 | -165 420.00 | | -151 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 274.00 | 13 840.00 | | 6 274.00 |
DL TOTAL (I) | -136 884.00 | -143 158.00 | | -136 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 335.00 | 35 864.00 | | 32 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965.00 | 3 287.00 | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 748.00 | 219 702.00 | | 237 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 066.00 | 110 169.00 | | 115 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 114.00 | 369 023.00 | | 387 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 230.00 | 225 865.00 | | 250 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 114.00 | 369 023.00 | | 387 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 331.00 | 35 268.00 | | 29 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 888 614.00 | | 2 888 614.00 | 2 888 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 614.00 | | 2 888 614.00 | 2 888 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 316 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 861.00 | | | 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 484.00 | 23 973.00 | | 41 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 928.00 | 3 679.00 | | 5 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 928.00 | 3 679.00 | | 5 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 928.00 | -3 679.00 | | -5 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | -1 857.00 | | 5 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 498.00 | 2 948 593.00 | | 2 889 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 224.00 | 2 934 753.00 | | 2 883 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 274.00 | 13 840.00 | | 6 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 401.00 | | | 218 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 883.00 | | | 208 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 094.00 | 7 344.00 | | 174 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 094.00 | 7 344.00 | | 174 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 748.00 | 237 748.00 | | 237 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 104.00 | 69 104.00 | | 69 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VB T. V. A. | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VP Divers | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
VW T.V.A. | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 114.00 | 387 114.00 | | 387 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 760.00 | 15 347.00 | | 16 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 366.00 | 22 203.00 | | 21 366.00 |
ST Autres comptes | 83 078.00 | 70 511.00 | | 83 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 016.00 | 67 696.00 | | 69 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 727.00 | 7 114.00 | | 6 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 487.00 | 22 461.00 | | 23 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 874.00 | 225 261.00 | | 158 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 646.00 | 95 853.00 | | 84 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 461.00 | 160 411.00 | | 173 461.00 |