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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 1 705.00 | 6 295.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 836.00 | 126 409.00 | 16 427.00 | 142 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 506.00 | 71 192.00 | 19 314.00 | 90 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 860.00 | 199 307.00 | 51 554.00 | 250 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BT Marchandises | 89 784.00 | | 89 784.00 | 89 784.00 |
BZ Autres créances | 55 420.00 | | 55 420.00 | 55 420.00 |
CF Disponibilités | 43 876.00 | | 43 876.00 | 43 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 531.00 | | 195 531.00 | 195 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 392.00 | 199 307.00 | 247 085.00 | 446 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -157 938.00 | -145 306.00 | | -157 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 465.00 | -12 632.00 | | 12 465.00 |
DL TOTAL (I) | -137 051.00 | -149 516.00 | | -137 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 850.00 | 50 064.00 | | 8 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 313.00 | 573.00 | | 7 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 102.00 | 266 275.00 | | 238 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 870.00 | 148 703.00 | | 129 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 136.00 | 465 615.00 | | 384 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 085.00 | 316 099.00 | | 247 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 136.00 | 465 615.00 | | 384 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 850.00 | 46 784.00 | | 8 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 601.00 | | 13 259.00 | 237 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 083.00 | | 13 259.00 | 220 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 295.00 | 11 012.00 | | 188 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 1 600.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 190.00 | 9 412.00 | | 188 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 102.00 | 238 102.00 | | 238 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 355.00 | 61 355.00 | | 61 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VB T. V. A. | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VI Groupe et associés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VP Divers | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 938.00 | 64 938.00 | | 64 938.00 |
VW T.V.A. | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 136.00 | 384 136.00 | | 384 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 323.00 | 13 424.00 | | 13 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 978.00 | 24 178.00 | | 23 978.00 |
ST Autres comptes | 105 421.00 | 67 840.00 | | 105 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 384.00 | 69 991.00 | | 69 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 918.00 | 6 862.00 | | 5 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 241.00 | 20 286.00 | | 19 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 168.00 | 230 545.00 | | 196 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 995.00 | 91 191.00 | | 98 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 782.00 | 162 009.00 | | 198 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |