| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 500 328.00 | 181 740.00 | 318 588.00 | 500 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 182.00 | 16 114.00 | 1 068.00 | 17 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 593.00 | 122 707.00 | 21 886.00 | 144 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 002.00 | 320 561.00 | 435 441.00 | 756 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 863.00 | | 103 863.00 | 103 863.00 |
BZ Autres créances | 194 226.00 | | 194 226.00 | 194 226.00 |
CF Disponibilités | 125 330.00 | | 125 330.00 | 125 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 424 953.00 | | 424 953.00 | 424 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 954.00 | 320 561.00 | 860 393.00 | 1 180 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
CU Autres participations | 66 468.00 | | 66 468.00 | 66 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 242.00 | 2 181.00 | | 5 242.00 |
DG Autres réserves | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DH Report à nouveau | 363 006.00 | 251 006.00 | | 363 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 170.00 | 115 061.00 | | 52 170.00 |
DL TOTAL (I) | 439 202.00 | 387 032.00 | | 439 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 009.00 | 129 305.00 | | 105 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 462.00 | 110 243.00 | | 146 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 841.00 | 101 421.00 | | 66 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 879.00 | 121 899.00 | | 102 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 191.00 | 462 868.00 | | 421 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 393.00 | 849 899.00 | | 860 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 191.00 | 462 868.00 | | 421 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 683 200.00 | | 683 200.00 | 683 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 200.00 | | 683 200.00 | 683 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 264.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | 25 960.00 | | 1 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | 31 445.00 | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | -31 445.00 | | -1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 298.00 | 60 121.00 | | 39 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 234.00 | 809 945.00 | | 683 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 064.00 | 694 884.00 | | 631 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 170.00 | 115 061.00 | | 52 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 251.00 | | 2 750.00 | 753 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 353.00 | | 2 750.00 | 659 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 898.00 | | | 93 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 426.00 | 55 135.00 | | 265 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 426.00 | 55 135.00 | | 265 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 462.00 | 146 462.00 | | 146 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 879.00 | 102 879.00 | | 102 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
UX Autres créances clients | 103 863.00 | | | 103 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 563.00 | | | 74 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VB T. V. A. | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 209.00 | | | 65 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 519.00 | 325 519.00 | | 325 519.00 |
VW T.V.A. | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 191.00 | 421 191.00 | | 421 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 443.00 | 19 006.00 | | 22 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 648.00 | 31 794.00 | | 16 648.00 |
ST Autres comptes | 238 855.00 | 196 820.00 | | 238 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 400.00 | 133 428.00 | | 146 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 333.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 735.00 | 6 208.00 | | 6 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 178.00 | 25 214.00 | | 29 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 363.00 | 80 385.00 | | 68 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 273.00 | 25 883.00 | | 27 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 999.00 | 365 376.00 | | 424 999.00 |