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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 500 328.00 | 252 230.00 | 248 098.00 | 500 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 182.00 | 18 895.00 | -1 712.00 | 17 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 893.00 | 138 767.00 | 12 127.00 | 150 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 508.00 | 409 891.00 | 355 617.00 | 765 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 390.00 | | 128 390.00 | 128 390.00 |
BZ Autres créances | 108 605.00 | | 108 605.00 | 108 605.00 |
CF Disponibilités | 345 695.00 | | 345 695.00 | 345 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 944.00 | | 583 944.00 | 583 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 452.00 | 409 891.00 | 939 561.00 | 1 349 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
CU Autres participations | 66 468.00 | | 66 468.00 | 66 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 695.00 | 7 412.00 | | 8 695.00 |
DG Autres réserves | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DH Report à nouveau | 435 107.00 | 413 006.00 | | 435 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 305.00 | 23 383.00 | | 46 305.00 |
DL TOTAL (I) | 508 890.00 | 462 585.00 | | 508 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 644.00 | | | 254 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 705.00 | 78 905.00 | | 53 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 915.00 | 176 376.00 | | 189 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 677.00 | 86 413.00 | | 84 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 374.00 | 102 379.00 | | 102 374.00 |
EA Autres dettes | 159 716.00 | | | 159 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 671.00 | 444 073.00 | | 430 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 561.00 | 906 659.00 | | 939 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 671.00 | 444 073.00 | | 430 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 725 091.00 | | 725 091.00 | 725 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 091.00 | | 725 091.00 | 725 091.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 915.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 482.00 | | | -10 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 391.00 | 22 531.00 | | 26 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 091.00 | 735 542.00 | | 725 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 786.00 | 712 158.00 | | 678 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 305.00 | 23 383.00 | | 46 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 208.00 | | 2 200.00 | 772 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 765 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 668 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 104.00 | | 2 200.00 | 675 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 104.00 | | | 97 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 093.00 | 40 915.00 | 5 117.00 | 374 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 093.00 | 40 915.00 | 5 117.00 | 374 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 200.00 | -48 922.00 | 80 122.00 | 31 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 047.00 | 190 047.00 | | 190 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 514.00 | 92 514.00 | | 92 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 716.00 | 159 716.00 | | 159 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
UX Autres créances clients | 500 017.00 | 500 017.00 | | 500 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
VB T. V. A. | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 644.00 | 254 644.00 | | 254 644.00 |
VI Groupe et associés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 226.00 | 606 226.00 | | 606 226.00 |
VW T.V.A. | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 092.00 | 815 969.00 | 80 122.00 | 896 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 950.00 | 43 448.00 | | 15 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 583.00 | 8 417.00 | | 32 583.00 |
ST Autres comptes | 240 968.00 | 222 087.00 | | 240 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 369.00 | 149 133.00 | | 141 369.00 |
YT Sous‐traitance | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 738.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 890.00 | 6 891.00 | | 6 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 840.00 | 50 339.00 | | 22 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 509.00 | 73 500.00 | | 72 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 302.00 | 34 877.00 | | 40 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 920.00 | 390 375.00 | | 414 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |