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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 255.00 | 2 490 255.00 | | 2 490 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BZ Autres créances | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 949.00 | 2 490 255.00 | 7 695.00 | 2 497 949.00 |
CU Autres participations | 2 490 255.00 | 2 490 255.00 | | 2 490 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 974.00 | 160 974.00 | | 160 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
DH Report à nouveau | -677 152.00 | -665 052.00 | | -677 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 084.00 | -12 099.00 | | -3 084.00 |
DL TOTAL (I) | -498 681.00 | -495 597.00 | | -498 681.00 |
DP Provisions pour risques | 385 554.00 | 385 554.00 | | 385 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 554.00 | 385 554.00 | | 385 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 814.00 | 107 288.00 | | 114 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 582.00 | 5 540.00 | | 5 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425.00 | 7 929.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 822.00 | 120 757.00 | | 120 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695.00 | 10 714.00 | | 7 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 822.00 | 120 757.00 | | 120 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 559.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 7 098.00 | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 7 098.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | -6 539.00 | | -893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126.00 | 2 653.00 | | 2 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210.00 | 14 752.00 | | 5 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 084.00 | -12 099.00 | | -3 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 255.00 | | | 2 490 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 490 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490 255.00 | | | 2 490 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 554.00 | | | 385 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 490 255.00 | | | 2 490 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 875 809.00 | | | 2 875 809.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UX Autres créances clients | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VI Groupe et associés | 114 814.00 | 114 814.00 | | 114 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 822.00 | 120 822.00 | | 120 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 842.00 | 5 117.00 | | 1 842.00 |
ST Autres comptes | 233.00 | 238.00 | | 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 840.00 | | | 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361.00 | 350.00 | | 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 075.00 | 5 354.00 | | 2 075.00 |