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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 255.00 | 2 229 255.00 | 261 000.00 | 2 490 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BZ Autres créances | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CF Disponibilités | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 848.00 | 2 229 255.00 | 277 594.00 | 2 506 848.00 |
CU Autres participations | 2 490 255.00 | 2 229 255.00 | 261 000.00 | 2 490 255.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 974.00 | 160 974.00 | | 160 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
DH Report à nouveau | -313 220.00 | -680 236.00 | | -313 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 025.00 | 367 016.00 | | 404 025.00 |
DL TOTAL (I) | 272 359.00 | -131 666.00 | | 272 359.00 |
DP Provisions pour risques | | 385 554.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 385 554.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | 6 626.00 | | 5 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 587.00 | | 114.00 |
EA Autres dettes | | 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 234.00 | 9 429.00 | | 5 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 594.00 | 263 317.00 | | 277 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 234.00 | 9 429.00 | | 5 234.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 332.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 97.00 | 95.00 | | 97.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 554.00 | | | 385 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 693.00 | | | 385 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 693.00 | -5.00 | | 385 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 890.00 | 369 358.00 | | 405 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865.00 | 2 343.00 | | 1 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 025.00 | 367 016.00 | | 404 025.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 255.00 | | | 2 490 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 490 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490 255.00 | | | 2 490 255.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 554.00 | | 385 554.00 | 385 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 247 255.00 | | 18 000.00 | 2 247 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 632 809.00 | | 403 554.00 | 2 632 809.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 18 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 385 554.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VC Groupe et associés | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 395.00 | 870.00 | | 1 395.00 |
ST Autres comptes | 372.00 | 388.00 | | 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205.00 | 825.00 | | 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333.00 | 330.00 | | 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 767.00 | 1 258.00 | | 1 767.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |