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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 191.00 | 2 580.00 | 611.00 | 3 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 840.00 | 3 160.00 | 344 680.00 | 347 840.00 |
BT Marchandises | 19 199.00 | 1 000.00 | 18 199.00 | 19 199.00 |
BZ Autres créances | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
CF Disponibilités | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 557.00 | 1 000.00 | 61 557.00 | 62 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 397.00 | 4 160.00 | 406 237.00 | 410 397.00 |
CU Autres participations | 344 069.00 | | 344 069.00 | 344 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
DH Report à nouveau | -87 634.00 | | | -87 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 504.00 | | | 73 504.00 |
DL TOTAL (I) | 100 797.00 | | | 100 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 501.00 | | | 244 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 439.00 | | | 305 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 236.00 | | | 406 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 933.00 | | 124 933.00 | 124 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 933.00 | | 124 933.00 | 124 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | | | 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 585.00 | | | 61 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 874.00 | | | 193 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 370.00 | | | 120 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 504.00 | | | 73 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 347 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 344 069.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 160.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 479.00 | 1 000.00 | 2 479.00 | 2 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 479.00 | 1 000.00 | 2 479.00 | 2 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 2 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VI Groupe et associés | 244 501.00 | 244 501.00 | | 244 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 440.00 | 305 440.00 | | 305 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
ST Autres comptes | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YT Sous‐traitance | 627.00 | | | 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 240.00 | | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 958.00 | | | 13 958.00 |