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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 604.00 | 3 418.00 | 21 188.00 | 24 604.00 |
040 Immobilisations financières | 344 069.00 | | 344 069.00 | 344 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 673.00 | 3 418.00 | 365 255.00 | 368 673.00 |
060 Stock marchandises | 39 220.00 | 1 000.00 | 38 220.00 | 39 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
072 Créances – Autres | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
084 Disponibilités | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 543.00 | 1 000.00 | 57 543.00 | 58 543.00 |
110 Total général Actif | 427 216.00 | 4 416.00 | 422 798.00 | 427 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 112 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 927.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 085.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 271.00 | |
172 Autres dettes | | | 243 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232 996.00 | 124 933.00 | | 232 996.00 |
224 Production immobilisée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | 4 241.00 | | 1 600.00 |
230 Autres produits | | 3 115.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 596.00 | 132 289.00 | | 254 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 781.00 | 31 791.00 | | 93 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 958.00 | 28 416.00 | | 32 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 021.00 | -19 199.00 | | -20 021.00 |
242 Autres charges externes. | 29 448.00 | 13 958.00 | | 29 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 131.00 | 4 941.00 | | 5 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 060.00 | 32 054.00 | | 58 060.00 |
252 Charges sociales | 32 398.00 | 14 486.00 | | 32 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 258.00 | 93.00 | | 258.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 000.00 | | |
262 Autres charges | | 2 619.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 232 013.00 | 110 159.00 | | 232 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 583.00 | 22 130.00 | | 22 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 832.00 | 61 585.00 | | 8 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 545.00 | 10 210.00 | | 7 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 289.00 | 73 504.00 | | 20 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 346.00 | | | 30 346.00 |