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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 841.00 | 17 292.00 | 2 549.00 | 19 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 493.00 | 59 185.00 | 4 308.00 | 63 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 818.00 | 78 960.00 | 6 857.00 | 85 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 399.00 | 9 741.00 | 124 658.00 | 134 399.00 |
BZ Autres créances | 663 509.00 | | 663 509.00 | 663 509.00 |
CF Disponibilités | 62 090.00 | | 62 090.00 | 62 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 484.00 | 9 741.00 | 856 743.00 | 866 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 302.00 | 88 701.00 | 863 601.00 | 952 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 602 747.00 | | | 602 747.00 |
DH Report à nouveau | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 534.00 | | | -9 534.00 |
DL TOTAL (I) | 655 932.00 | | | 655 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 807.00 | | | 154 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
EA Autres dettes | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 669.00 | | | 207 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 601.00 | | | 863 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 669.00 | | | 207 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 747.00 | | 584 747.00 | 584 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 747.00 | | 584 747.00 | 584 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 130.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 125.00 | | | 599 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 660.00 | | | 608 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 534.00 | | | -9 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 645.00 | | 172.00 | 85 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 162.00 | | 172.00 | 83 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 830.00 | 5 130.00 | | 73 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 346.00 | 5 130.00 | | 71 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 882.00 | | 3 141.00 | 12 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 882.00 | | 3 141.00 | 12 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 882.00 | | 3 141.00 | 12 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 807.00 | 154 807.00 | | 154 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
UX Autres créances clients | 134 399.00 | | | 134 399.00 |
VB T. V. A. | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
VC Groupe et associés | 624 606.00 | | | 624 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 798.00 | 798 798.00 | | 798 798.00 |
VW T.V.A. | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 669.00 | 207 669.00 | | 207 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 581.00 | | | 47 581.00 |
ST Autres comptes | 54 874.00 | | | 54 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 95 535.00 | | | 95 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 223.00 | | | 72 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 679.00 | | | 71 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 879.00 | | | 249 879.00 |