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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 841.00 | 18 859.00 | 982.00 | 19 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 493.00 | 61 288.00 | 2 205.00 | 63 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 818.00 | 82 630.00 | 3 187.00 | 85 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 592.00 | 9 741.00 | 144 851.00 | 154 592.00 |
BZ Autres créances | 165 690.00 | | 165 690.00 | 165 690.00 |
CF Disponibilités | 94 880.00 | | 94 880.00 | 94 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 110.00 | 9 741.00 | 416 369.00 | 426 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 929.00 | 92 371.00 | 419 557.00 | 511 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 102 747.00 | | | 102 747.00 |
DH Report à nouveau | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DL TOTAL (I) | 163 052.00 | | | 163 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 397.00 | | | 198 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
EA Autres dettes | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 504.00 | | | 256 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 557.00 | | | 419 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 504.00 | | | 256 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 560.00 | | 423 560.00 | 423 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 560.00 | | 423 560.00 | 423 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 670.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 561.00 | | | 429 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 441.00 | | | 422 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 818.00 | | | 85 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 335.00 | | | 83 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 960.00 | 3 670.00 | | 78 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 477.00 | 3 670.00 | | 76 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 397.00 | 198 397.00 | | 198 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
UX Autres créances clients | 154 592.00 | | | 154 592.00 |
VB T. V. A. | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
VC Groupe et associés | 124 606.00 | | | 124 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 180.00 | 321 180.00 | | 321 180.00 |
VW T.V.A. | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 504.00 | 256 504.00 | | 256 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
ST Autres comptes | 51 643.00 | | | 51 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
YT Sous‐traitance | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 622.00 | | | 61 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 983.00 | | | 54 983.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 468.00 | | | 210 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |