| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 131.00 | 6 716.00 | 415.00 | 7 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 408.00 | 13 453.00 | 955.00 | 14 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 535.00 | 9 092.00 | 271 443.00 | 280 535.00 |
BZ Autres créances | 131 553.00 | | 131 553.00 | 131 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 995.00 | 9 092.00 | 480 904.00 | 489 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 404.00 | 22 545.00 | 481 859.00 | 504 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 137 719.00 | 105 456.00 | | 137 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 008.00 | 39 264.00 | | 73 008.00 |
DL TOTAL (I) | 252 528.00 | 183 519.00 | | 252 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 438.00 | 61 824.00 | | 43 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957.00 | 4 780.00 | | 2 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 787.00 | 85 957.00 | | 84 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 757.00 | 95 885.00 | | 95 757.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | 360.00 | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 331.00 | 248 806.00 | | 229 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 859.00 | 432 325.00 | | 481 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 331.00 | 248 806.00 | | 229 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 407.00 | 14 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 407.00 | 12 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 174.00 | 687.00 | 2 407.00 | 15 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 687.00 | 687.00 | 2 407.00 | 13 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 787.00 | 84 787.00 | | 84 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 270 532.00 | | | 270 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
VB T. V. A. | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
VI Groupe et associés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VP Divers | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 640.00 | | | 118 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 535.00 | 412 993.00 | 10 543.00 | 423 535.00 |
VW T.V.A. | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 331.00 | 229 331.00 | | 229 331.00 |