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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 801.00 | 359.00 | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 323.00 | 28 953.00 | 18 370.00 | 47 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 022.00 | 30 754.00 | 24 268.00 | 55 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 400.00 | | 148 400.00 | 148 400.00 |
BN En cours de production de biens | 76 775.00 | | 76 775.00 | 76 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 059.00 | 9 092.00 | 377 968.00 | 387 059.00 |
BZ Autres créances | 58 067.00 | | 58 067.00 | 58 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 213.00 | 9 092.00 | 667 121.00 | 676 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 235.00 | 39 845.00 | 691 390.00 | 731 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 274 475.00 | 266 217.00 | | 274 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 085.00 | 8 258.00 | | 7 085.00 |
DL TOTAL (I) | 323 361.00 | 316 275.00 | | 323 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 802.00 | 127 590.00 | | 42 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 1 730.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 215.00 | 264 826.00 | | 152 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 615.00 | 186 858.00 | | 167 615.00 |
EA Autres dettes | 5 329.00 | 1 580.00 | | 5 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 029.00 | 582 584.00 | | 368 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 390.00 | 898 859.00 | | 691 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 605.00 | 572 750.00 | | 366 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 952.00 | 83 387.00 | | 32 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 984.00 | | 5 831.00 | 51 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 793.00 | 55 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 793.00 | 48 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731.00 | | 429.00 | 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 714.00 | | 5 402.00 | 45 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 509.00 | 14 038.00 | 2 793.00 | 19 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 364.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 072.00 | 13 674.00 | 2 793.00 | 19 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 215.00 | 152 215.00 | | 152 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
UX Autres créances clients | 377 056.00 | 377 056.00 | | 377 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VB T. V. A. | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 850.00 | 8 427.00 | 1 423.00 | 9 850.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 578.00 | 451 038.00 | 5 540.00 | 456 578.00 |
VW T.V.A. | 106 075.00 | 106 075.00 | | 106 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 029.00 | 366 605.00 | 1 423.00 | 368 029.00 |