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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 080.00 | 15 842.00 | 238.00 | 16 080.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 125.00 | 15 842.00 | 283.00 | 16 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
060 Stock marchandises | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 546.00 | | 45 546.00 | 45 546.00 |
072 Créances – Autres | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
084 Disponibilités | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 369.00 | | 86 369.00 | 86 369.00 |
110 Total général Actif | 102 494.00 | 15 842.00 | 86 652.00 | 102 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 607.00 | 165 402.00 | | 185 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 185.00 | 158 549.00 | | 177 185.00 |
222 Production stockée | -2 013.00 | 833.00 | | -2 013.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 8.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 834.00 | 324 793.00 | | 360 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 887.00 | 103 082.00 | | 108 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 970.00 | -998.00 | | 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110.00 | 235.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 57 713.00 | 58 108.00 | | 57 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 209.00 | 7 752.00 | | 9 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 799.00 | 130 085.00 | | 137 799.00 |
252 Charges sociales | 50 228.00 | 42 878.00 | | 50 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 040.00 | 1 531.00 | | 1 040.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 241.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 961.00 | 342 915.00 | | 365 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 127.00 | -18 122.00 | | -5 127.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | | 854.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 466.00 | 454.00 | | 1 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 658.00 | -5 128.00 | | -5 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | -914.00 | -12 594.00 | | -914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 868.00 | | | 68 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |