| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 441.00 | 14 630.00 | 1 810.00 | 16 441.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 486.00 | 14 630.00 | 1 855.00 | 16 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
060 Stock marchandises | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
072 Créances – Autres | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
084 Disponibilités | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 817.00 | | 99 817.00 | 99 817.00 |
110 Total général Actif | 116 303.00 | 14 630.00 | 101 673.00 | 116 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 673.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 215.00 | 218 565.00 | | 214 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 046.00 | 191 751.00 | | 212 046.00 |
222 Production stockée | -615.00 | 725.00 | | -615.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 150.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 713.00 | 411 190.00 | | 425 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 435.00 | 142 402.00 | | 145 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 923.00 | -1 522.00 | | -1 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 294.00 | 300.00 | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 64 896.00 | 62 030.00 | | 64 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 393.00 | 8 885.00 | | 7 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 380.00 | 151 564.00 | | 154 380.00 |
252 Charges sociales | 54 928.00 | 51 413.00 | | 54 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 211.00 | 289.00 | | 211.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 209.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 631.00 | 415 570.00 | | 425 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82.00 | -4 380.00 | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 383.00 | 296.00 | | 6 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 256.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 975.00 | -6 923.00 | | -4 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 405.00 | 2 584.00 | | 11 405.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 908 763.00 | | | 908 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |