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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 007.00 | 7 094.00 | 1 913.00 | 9 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 100.00 | 12 592.00 | 2 508.00 | 15 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 407.00 | 19 686.00 | 50 721.00 | 70 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 279.00 | | 53 279.00 | 53 279.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 065.00 | | 74 065.00 | 74 065.00 |
BZ Autres créances | 261 611.00 | | 261 611.00 | 261 611.00 |
CF Disponibilités | 104 268.00 | | 104 268.00 | 104 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 358.00 | | 493 358.00 | 493 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 765.00 | 19 686.00 | 544 079.00 | 563 765.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 381.00 | 190 381.00 | | 190 381.00 |
DH Report à nouveau | 176 741.00 | 150 587.00 | | 176 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 853.00 | 26 154.00 | | 44 853.00 |
DL TOTAL (I) | 433 975.00 | 389 123.00 | | 433 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 792.00 | 7 384.00 | | 6 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 353.00 | 7 870.00 | | 19 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 405.00 | 32 434.00 | | 57 405.00 |
EA Autres dettes | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 104.00 | 47 688.00 | | 110 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 079.00 | 436 811.00 | | 544 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 104.00 | | | 110 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 055.00 | |
FM Production stockée | | | -255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 296.00 | -31 303.00 | | -24 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 918.00 | 360 817.00 | | 439 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 066.00 | 334 663.00 | | 395 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 853.00 | 26 154.00 | | 44 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 791.00 | | 35 616.00 | 34 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 107.00 | | 1 000.00 | 23 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 684.00 | | 34 616.00 | 11 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 399.00 | 4 287.00 | 19 686.00 | 15 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 399.00 | 4 287.00 | 19 686.00 | 15 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 74 065.00 | | | 74 065.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VI Groupe et associés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 110.00 | 105 810.00 | 1 300.00 | 107 110.00 |
VW T.V.A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 104.00 | 110 104.00 | | 110 104.00 |