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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 007.00 | 8 509.00 | 498.00 | 9 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 407.00 | 23 609.00 | 46 798.00 | 70 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 448.00 | | 66 448.00 | 66 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 377.00 | | 39 377.00 | 39 377.00 |
BZ Autres créances | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 238 423.00 | | 238 423.00 | 238 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 194.00 | | 705 194.00 | 705 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 602.00 | 23 609.00 | 751 993.00 | 775 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 381.00 | 190 381.00 | | 190 381.00 |
DH Report à nouveau | 221 594.00 | 176 741.00 | | 221 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 554.00 | 44 853.00 | | 77 554.00 |
DL TOTAL (I) | 511 529.00 | 433 975.00 | | 511 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 726.00 | 6 792.00 | | 6 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 107.00 | 19 353.00 | | 67 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 578.00 | 57 405.00 | | 162 578.00 |
EA Autres dettes | 4 052.00 | 11 704.00 | | 4 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 463.00 | 110 104.00 | | 240 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 993.00 | 544 079.00 | | 751 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 463.00 | 110 104.00 | | 240 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 677.00 | |
FD Production vendue biens | | | 537 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 656 449.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 923.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 707.00 | -24 296.00 | | -20 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 428.00 | 439 918.00 | | 662 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 874.00 | 395 066.00 | | 584 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 554.00 | 44 853.00 | | 77 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 407.00 | | | 70 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 686.00 | 3 923.00 | | 19 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 686.00 | 3 923.00 | | 19 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 107.00 | 67 107.00 | | 67 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 772.00 | 89 772.00 | | 89 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 868.00 | 71 868.00 | | 71 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
VB T. V. A. | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VI Groupe et associés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 623.00 | 70 323.00 | 1 300.00 | 71 623.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 463.00 | 240 463.00 | | 240 463.00 |