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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 850.00 | | 250 850.00 | 250 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 357.00 | 4 308.00 | 1 049.00 | 5 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 614.00 | 48 170.00 | 59 444.00 | 107 614.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 006.00 | 52 479.00 | 316 528.00 | 369 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
BT Marchandises | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BZ Autres créances | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
CF Disponibilités | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 622.00 | | 72 622.00 | 72 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 628.00 | 52 479.00 | 389 150.00 | 441 628.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
DG Autres réserves | 269 385.00 | 249 210.00 | | 269 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 543.00 | 30 185.00 | | 6 543.00 |
DL TOTAL (I) | 286 516.00 | 289 983.00 | | 286 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 827.00 | 1 530.00 | | 54 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 972.00 | 8 012.00 | | 7 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 834.00 | 4 631.00 | | 13 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 984.00 | 25 165.00 | | 25 984.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 634.00 | 39 340.00 | | 102 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 150.00 | 329 323.00 | | 389 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 927.00 | 39 340.00 | | 60 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
FG Production vendue services | 213 541.00 | | 213 541.00 | 213 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 792.00 | | 233 792.00 | 233 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 151.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -505.00 | 3 718.00 | | -505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 038.00 | 243 692.00 | | 236 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 495.00 | 213 507.00 | | 229 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 543.00 | 30 185.00 | | 6 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 918.00 | | 61 168.00 | 383 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 300.00 | 71 779.00 | 369 006.00 | 4 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | 71 779.00 | 112 972.00 | 4 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 850.00 | | | 250 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 883.00 | | 61 168.00 | 127 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 107.00 | 7 151.00 | 71 779.00 | 117 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 107.00 | 7 151.00 | 71 779.00 | 117 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 758.00 | 13 051.00 | 41 707.00 | 54 758.00 |
VI Groupe et associés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 129.00 | | | 60 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
VP Divers | 837.00 | | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 459.00 | 15 434.00 | 5 025.00 | 20 459.00 |
VW T.V.A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 634.00 | 60 927.00 | 41 707.00 | 102 634.00 |