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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 850.00 | | 250 850.00 | 250 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 199.00 | 4 448.00 | 751.00 | 5 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 620.00 | 55 353.00 | 53 267.00 | 108 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 853.00 | 59 801.00 | 310 052.00 | 369 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
BT Marchandises | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BZ Autres créances | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CF Disponibilités | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 712.00 | | 73 712.00 | 73 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 565.00 | 59 801.00 | 383 764.00 | 443 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
DG Autres réserves | 275 928.00 | 269 385.00 | | 275 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 101.00 | 6 543.00 | | 9 101.00 |
DL TOTAL (I) | 295 617.00 | 286 516.00 | | 295 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 617.00 | 54 827.00 | | 42 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 131.00 | 7 972.00 | | 8 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 376.00 | 13 834.00 | | 13 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 010.00 | 25 984.00 | | 24 010.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 17.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 147.00 | 102 634.00 | | 88 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 764.00 | 389 150.00 | | 383 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 861.00 | 60 927.00 | | 58 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
FG Production vendue services | 210 981.00 | | 210 981.00 | 210 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 513.00 | | 231 513.00 | 231 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 376.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 819.00 | -505.00 | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 386.00 | 236 038.00 | | 240 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 285.00 | 229 495.00 | | 231 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 101.00 | 6 543.00 | | 9 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 006.00 | | 1 900.00 | 369 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 369 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 113 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 850.00 | | | 250 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 972.00 | | 1 900.00 | 112 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 479.00 | 8 376.00 | 1 053.00 | 52 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 479.00 | 8 376.00 | 1 053.00 | 52 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 531.00 | 13 245.00 | 29 286.00 | 42 531.00 |
VI Groupe et associés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VW T.V.A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 147.00 | 58 861.00 | 29 286.00 | 88 147.00 |