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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 322 843.00 | 254 473.00 | 68 370.00 | 322 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 276.00 | 98 604.00 | 1 672.00 | 100 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 616.00 | 319 966.00 | 11 650.00 | 331 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 113.00 | | 109 113.00 | 109 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 109.00 | 673 043.00 | 216 067.00 | 889 109.00 |
BT Marchandises | 909 268.00 | 14 275.00 | 894 993.00 | 909 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 426.00 | 136.00 | 38 289.00 | 38 426.00 |
BZ Autres créances | 64 627.00 | | 64 627.00 | 64 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 223 253.00 | | 223 253.00 | 223 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 573.00 | 14 411.00 | 1 691 162.00 | 1 705 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 683.00 | 687 454.00 | 1 907 229.00 | 2 594 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 774 767.00 | | | 774 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 041.00 | | | 262 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 285.00 | | | 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 333.00 | | | 1 079 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 136.00 | | | 463 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 397.00 | | | 147 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 121.00 | | | 107 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 216.00 | | | 104 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 896.00 | | | 827 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 229.00 | | | 1 907 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 310.00 | | | 331 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 237.00 | | 3 498.00 | 751 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 375.00 | | | 134 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 744.00 | 27 299.00 | | 645 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 744.00 | 27 299.00 | | 645 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 121.00 | 107 121.00 | | 107 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
UX Autres créances clients | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 136.00 | 119 973.00 | 343 163.00 | 463 136.00 |
VI Groupe et associés | 147 397.00 | | 147 397.00 | 147 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 094.00 | | | 59 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 315.00 | 103 053.00 | 25 262.00 | 128 315.00 |
VW T.V.A. | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 870.00 | 331 310.00 | 490 560.00 | 821 870.00 |